ForexTools

В ходе пятничной сессии усиление «медвежьих» настроений, в итоге, стало определяющим фактором последующих торгов. Таким образом, если в первой половине дня «быки» определяли динамику торгов, то во второй половине контроль над валютными рынками уверенно перехватили «медведи».

Итак, под занавес азиатской сессии, в то время, когда в курсах евровалют лишь намечалось «пробуждение», в фокусе внимания рынков оказался австралийский доллар. После неожиданного заявления члена Управляющего совета Резервного банка Австралии Райдаута курс «осси» оказался в жесткой струе продаж.

В пятницу представитель РБА заявил о том, что текущий курс австралийского доллара ослаб «недостаточно для устойчивого восстановления экономики». Он также добавил, что наиболее приемлемым в этом отношении мог бы стать курс на уровне 0.8000. Днем ранее появилась информация о том, что РБА намерен отложить процесс понижения ставок до августа и ноября этого года.

Дополнительным же фактором давления на «осси» были и последние публикации из Китая, отразившие снижение уровня деловой активности во второй экономике мира. При этом слабость китайских данных, кроме усиления исхода из рисковых инструментов, способствовала усилению спроса на японские иены и швейцарские франки, которые по устоявшейся традиции, многие участники рынка продолжают рассматривать как «спасительные валюты».

Таким образом, пятничные торги ознаменовались снижением фондовых индексов и ослаблением высокодоходных валют, а также валют развивающихся рынков. Напомним, что курс южно-африканского ранда упал в пятницу до минимального с начала 2009 года уровня, а снижающаяся турецкая лира обновила свои рекордно низкие уровни.

В начале европейской сессии фокус внимания рынков сместился на британский фунт. Напомним, что стерлинг, обновивший к началу пятницы максимумы с начала года, успел «забежать» далеко наверх, чем вызывал нарастающую озабоченность представителей финансовых властей Великобритании.

Показательно, что в четверг представитель Монетарного Совета Банка Англии Фишер, комментируя текущую экономическую ситуацию, отметил, что «не видит необходимости в повышении ставки».

А позже и глава БА Марк Карни, заявив о том, что «не следует слишком фокусироваться на пороговом уровне безработицы», отметил, что любое повышение процентных ставок будет «очень постепенным». Ранее глава банка заявлял о том, что обсуждать возможность увеличения основной процентной ставки появится лишь после того, как безработица в стране снизится до 7.0%.

И потому в пятницу, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Карни был вынужден «отыграть назад». Так, глава британского центробанка заявил о том, что «из-за слишком быстрого снижения уровня безработицы Монетарный Совет БА намерен объявить новый ориентир» для изменения параметров кредитно-денежной политики.

В итоге, обновив с утра свои максимумы более чем за два с половиной года, курс фунт/доллар упал затем до уровня 1.6493. После возможного углубления текущей коррекции и формирования разворотных сигналов, у нас появится возможность открытия новых покупок, на этот раз с целью 1.6700 и 1.6800.

Показательной в пятницу оказалась реакция единой валюты на публикацию позитивных данных по уровню розничных продаж в третьей экономике Еврозоны. Единая валюта, обновившая после выхода данных из Италии максимумы начала года, так и не смогла развить свой успех. Так, поднявшись до отметки 1.3738, пара евро/доллар откатила затем к минимумам дня.

Индекс розничных продаж в Италии за ноябрь, при ожидании ускорения снижения на -0.2% за месяц, после предыдущего значения -0.1% за месяц, -1.6% за год, составив 0.0% за месяц, остался неизменным.

Показательной оказалась и реакция пары доллар США/канадский доллар после публикации декабрьского отчета по потребительской инфляции. Несмотря на неоднократные попытки, полноценная нисходящая коррекция курса так и не смогла реализоваться. Напомним, что показатель оказался на уровне ожиданий -0.2% за месяц, тогда как предыдущее значение составляло 0.0% за месяц, +0.9% за год.

Учитывая сложившиеся к концу прошедшей недели рыночные реалии, рекомендуем обратить внимание на следующие торговые возможности:

1. Агрессивные покупки курса EURUSD на Форекс после реализации более глубокой нисходящей коррекции. Цели покупок по-прежнему находятся на уровне 1.39 и выше.

2. Покупки пары GBPUSD после завершения текущей коррекции и формирования сигналов разворота. Цели: первая на уровне 1.6700, вторая — на уровне 1.6800.

3. Агрессивные продажи курса USDCAD после реализации ограниченного восходящего отката. Первая цель находится у отметки 1.0850.

4. После реализации назревшего восходящего отката рассматривать возможность открытия позиций на продажу AUDUSD с целью 1.8000.

Во время европейской сессии понедельника единая валюта продолжала укреплять свои позиции против основных конкурентов, в том числе и против доллара США. Благоприятными для евро оказались данные от немецкого института IFO, которые показали рост индекса настроений в деловых кругах Германии до максимального значения с июля 2011 года.

Но улучшение делового климата в крупнейшей экономике валютного блока оказало лишь кратковременную поддержку евро. Во второй половине европейской сессии единая валюта незначительно ослабела, причиной чего послужили заявления Кристиана Нуайе, члена управляющего совета ЕЦБ и главы французского центробанка. Он отметил, что предложенная президентом Франции программа реформирования является наиболее оптимальным способом стимулирования экономики страны. А среди основных мер этой программы — сокращение затрат на рабочую силу и уменьшение государственных расходов.

В ходе американской сессии волатильность торгов доллара США значительно снизилась. Индекс деловой активности в секторе услуг Соединенных Штатов вырос, однако оптимизм инвесторов был полностью подавлен снижением активности на рынке первичной недвижимости.

Также без особого оптимизма инвесторы отреагировали на январский рост деловой активности в Далласе. В то же время необходимо отметить, что снижение волатильности на валютном рынке во многом связано с тем, что инвесторы ждут решения от Федрезерва США по объемам дальнейшего стимулирования экономики страны.

В понедельник пара евро/доллар продолжила формировать коррекционную волну «2». По словам аналитиков компании «FOREX MMCIS group», техническая картина остается благоприятной для развития коррекции.

Поэтому в качестве основного сценария аналитики по-прежнему рассматривают возможность незначительного ослабления курса пары к отметке 1.3625 в рамках волны «2». В то же время более сильное снижение может послужить сигналом к отмене «бычьего» сценария. Альтернативный вариант предполагает завершение коррекционной волны в районе текущих минимумов и возобновление роста пары к отметке 1.3830 в рамках волны «3».

Сегодня Великобритания опубликует предварительные данные по ВВП за четвертый квартал. Соединенные Штаты представят отчет по изменению объемов заказов на товары долгосрочного пользования и уровню потребительской уверенности.

Австралийский доллар возвращается в область 0.8770/65, в результате чего AUD/USD корректируется вниз от сессионных пиков к уровням чуть выше 0.8790.
AUD/USD приободрился на сильных данных

Покупки оззи усилились после того, как индикатор деловых условий NAB укрепился до 4 в декабре против -3 ранее, тогда как индикатор делового доверия остался на уровне 6. Пара сумела обновить промежуточные максимумы вблизи 0.8790, однако впоследствии утратила импульс. «Рост делового доверия в декабре-январе должен был оказать поддержку CPI в четвертом квартале, в результате чего можно рассчитывать на то, что РБА перестанет демонстрировать голубиную риторику».
Важные уровни AUD/USD

На рынке Форекс пара укрепилась на 0.31% до 0.8777. Прорыв 0.8853 (максимум 23 января) откроет путь к 0.8889 (максимум 22 января) и 0.8915 (максимум 16 января). Поддержка же ожидается на 0.8668 (минимум 20 июля 2010 года), на 0.8543 (долгосрочный уровень 50% коррекции Фибоначчи) и 0.8450 (минимум 7 июля 2010 года).